Société pilotée
Aldebaran Industries SAS
SIRET 82345678900012Industrie mécanique de précision 45 ETP M. Bertrand Solier
Date de pilotage : 17 mai 2026·4 comptes·106 écritures · 25 factures · 35 virements⌘Krecherche compte / action rapide
Solde consolidé multi-banques
380 000 €
Cash utilisable 317 500 € · placement 62 500 €
Évolution 30 jours
Cette semaine (J → J+7)
Décaissements prévus : -58 040 €tva
TVA mensuelle mai 2026
18 mai 2026
-39 729 €
agirc-arrco
AGIRC-ARRCO mai
24 mai 2026
-18 311 €
Trésorerie nette
380 k€
Burn mensuel
542,4 k€
Runway
∞
Days cash on hand
53 j
DSO clients
50 j
Encours clients
1,11 M€
Forecast 13 semaines glissantes
scénario base · zone d'incertitude ±15 %détail →
min vital 80 k€
2026-05-18
760 684 €
net hebdo +380 684 €
2026-05-25
792 883 €
net hebdo +32 199 €
2026-06-01
947 738 €
net hebdo +154 855 €
2026-06-08
883 795 €
net hebdo -63 943 €
2026-06-15
913 400 €
net hebdo +29 605 €
2026-06-22
892 236 €
net hebdo -21 164 €
2026-06-29
742 546 €
net hebdo -149 690 €
2026-07-06
821 566 €
net hebdo +79 020 €
2026-07-13
766 627 €
net hebdo -54 939 €
2026-07-20
745 294 €
net hebdo -21 333 €
2026-07-27
573 710 €
net hebdo -171 584 €
2026-08-03
565 290 €
net hebdo -8 420 €
2026-08-10
500 114 €
net hebdo -65 176 €
S+1S+2S+3S+4S+5S+6S+7S+8S+9S+10S+11S+12S+13
Prochains gros décaissements (30j)
Top 51Salaires nets mai (45 ETP)
-153 018 €
28/05 · salaires
2URSSAF juin
-68 562 €
14/06 · urssaf
3Acompte IS — 15/06
-49 021 €
14/06 · is
4TVA mensuelle mai 2026
-39 729 €
18/05 · tva
5AGIRC-ARRCO mai
-18 311 €
24/05 · agirc-arrco
A
90/100
Conseiller IA Tréso
Trésorerie solide. Runway 999 mois, DSO 50 j. Aucune zone critique sur les 13 prochaines semaines.
Recouvrement10 factures clients en retard (394 k€)
Prioriser appel téléphonique sur les 3 plus gros montants ; passer en mise en demeure J+45.