KPIs Trésorerie
Trésorerie actuelle
380 000,00 €
Σ soldes courants tous comptes · 1 src
Tréso usable
317 500,00 €
Σ soldes comptes courants (hors épargne) · 1 src
Runway
999.00
cash / burn mensuel net · 1 src
Days cash on hand
53 j
cash / décaissement journalier moyen 90j · 1 src
DSO global
50 j
(encours clients / CA annuel) × 365 · 1 src
Burn mensuel
542 364,00 €
(outflows − inflows) / 3 sur 90j glissants · 1 src
Tréso projetée min (S+13)
500 114,00 €
min(solde forecast cumulé sur 13 semaines) · 1 src
Forecast 13 semaines — scénario base (départ 380 000 €)
| Poste | S+1
S21 | S+2
S22 | S+3
S23 | S+4
S24 | S+5
S25 | S+6
S26 | S+7
S27 | S+8
S28 | S+9
S29 | S+10
S30 | S+11
S31 | S+12
S32 | S+13
S33 | Total 13W |
|---|
| Encaissements clients | 438 724,00 € | 197 717,00 € | 163 275,00 € | 53 640,00 € | 77 583,00 € | 0,00 € | 13 569,00 € | 87 440,00 € | 73 122,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 105 070,00 € |
| Autres encaissements (hyp.) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fournisseurs | -0,00 € | -0,00 € | -8 420,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -8 420,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -8 420,00 € | -0,00 € | -25 260,00 € |
| Salaires nets | -0,00 € | -153 018,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -150 759,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -159 084,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -462 861,00 € |
| Charges sociales | -18 311,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -68 562,00 € | -0,00 € | -21 164,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -77 164,00 € | -21 333,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -65 176,00 € | -271 710,00 € |
| TVA | -39 729,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -47 978,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -50 897,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -138 604,00 € |
| IS & CFE | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -49 021,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -49 021,00 € |
| Loyers | -0,00 € | -12 500,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -12 500,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -12 500,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -37 500,00 € |
| Autres décaissements (hyp.) | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | -0,00 € | 0,00 € |
| Net hebdo | 380 684,00 € | 32 199,00 € | 154 855,00 € | -63 943,00 € | 29 605,00 € | -21 164,00 € | -149 690,00 € | 79 020,00 € | -54 939,00 € | -21 333,00 € | -171 584,00 € | -8 420,00 € | -65 176,00 € | 120 114,00 € |
| Solde projeté | 760 684,00 € | 792 883,00 € | 947 738,00 € | 883 795,00 € | 913 400,00 € | 892 236,00 € | 742 546,00 € | 821 566,00 € | 766 627,00 € | 745 294,00 € | 573 710,00 € | 565 290,00 € | 500 114,00 € | 500 114,00 € |
Top 10 échéances à 30 jours
| Date | Catégorie | Libellé | Montant | Récurrent |
|---|
| 28/05/2026 | SALAIRES | Salaires nets mai (45 ETP) | -153 018,00 € | Oui |
| 14/06/2026 | URSSAF | URSSAF juin | -68 562,00 € | Oui |
| 14/06/2026 | IS | Acompte IS — 15/06 | -49 021,00 € | Non |
| 18/05/2026 | TVA | TVA mensuelle mai 2026 | -39 729,00 € | Oui |
| 24/05/2026 | AGIRC-ARRCO | AGIRC-ARRCO mai | -18 311,00 € | Oui |
| 31/05/2026 | LOYER | Loyer Siège Levallois (SCI Pléiades) | -12 500,00 € | Oui |
| 07/06/2026 | PRET | Échéance prêt BNP (capex 2023) | -8 420,00 € | Oui |
Factures clients en retard (top 10)
| N° facture | Client | Échéance | Reste dû | Niveau relance |
|---|
| FA2026-02409 | GROUPE INDUSTRIEL THIERS | 26/04/2026 | 61 878,00 € | J+15 |
| FA2026-02419 | GROUPE INDUSTRIEL THIERS | 30/04/2026 | 58 690,00 € | J+15 |
| FA2026-02404 | AUTOMOBILE BRETAGNE | 28/03/2026 | 57 369,00 € | J+45 |
| FA2026-02401 | ALSTOM TRANSPORT | 06/05/2026 | 46 500,00 € | J+0 |
| FA2026-02411 | DEFENSE TECH SYSTEMS | 24/04/2026 | 37 549,00 € | J+15 |
| FA2026-02415 | ALSTOM TRANSPORT | 07/04/2026 | 34 601,00 € | J+30 |
| FA2026-02424 | SNCF MATÉRIEL | 14/05/2026 | 34 089,00 € | J+0 |
| FA2026-02405 | ALSTOM TRANSPORT | 02/05/2026 | 28 678,00 € | J+0 |
| FA2026-02417 | AIRBUS HELICOPTERS | 07/05/2026 | 27 797,00 € | J+0 |
| FA2026-02407 | AUTOMOBILE BRETAGNE | 30/03/2026 | 6 415,00 € | J+45 |
Comptes bancaires (solde courant)
| Banque | IBAN | Type | Solde |
|---|
| BNP Paribas | FR9730004012000001234567800 | current | 218 450,00 € |
| Société Générale | FR2830003032100009876543200 | current | 84 120,00 € |
| Crédit Agricole | FR9011825001000005678901200 | savings | 62 500,00 € |
| BoursoBank Pro | FR5340618807100004321098700 | current | 14 930,00 € |
Alertes & recommandations Conseiller IA
Recouvrement — 10 factures clients en retard (394 k€)
10 factures dépassent leur date d'échéance.
Action recommandée : Prioriser appel téléphonique sur les 3 plus gros montants ; passer en mise en demeure J+45.
Document généré par Mod'Lo · tresopilot à partir des relevés bancaires (CAMT.053 / MT940 / CSV) et des factures saisies. Le forecast 13 semaines applique des hypothèses de scénario "base" : encaissements clients à échéance, décaissements selon récurrence détectée.
Seuil de trésorerie minimum vital configuré : 80 000 €. Ce livrable est une aide à la décision : il n'engage pas la responsabilité de Mod'Lo en cas d'impayé ou de découvert non anticipé.